加密货币投资情况

在过去一年里，加密货币市场经历了爆发式的增长。比特币 ( BTC-USD ) 上涨了约 170%，Ethereum (ETH-USD) 上涨约 100%，而 Solana ( SOL-USD ) 更是飙升了超过 930%。

数字资产在监管方面不断取得进展，特别是在 Robinhood 以 2 亿美元收购 Bitstamp 后，更成为了热门话题。Bitstamp 是 Binance 和 Coinbase Global ( COIN ) 之后的一个小型加密货币交易所竞争对手。

“收购 Bitstamp 是我们扩大加密货币业务的重要一步。Bitstamp 作为一个高度可信赖且历史悠久的全球交易所，在市场周期中展示了其韧性……通过这一战略组合，我们更有能力扩展我们在美国以外的业务，并欢迎机构客户加入 Robinhood，” Robinhood Crypto 总经理 Johann Kerbrat 说道。

根据 Statista Market Insights 的数据，预计到 2028 年，全球加密货币用户总数将达到 9.925 亿，增长的动力来源于机构接受度的增加和跨境交易使用量的提升。

预计到 2028 年，加密货币用户将达到 9.925 亿。

(2028 年加密用户预测)

比特币的价格在 2011 年 2 月首次突破 1.00 美元，近十年前其价值为 580 美元。如今，比特币的交易价格已超过 71,800 美元，市值达到 1.4 万亿美元。

比特币在加密货币市场的占比约为 53%，紧随其后的是 Ether (17%)、Tether ( USDT-USD ) (4.2%)、Binance Coin ( BNB ) (4%) 和 Solana (3%)。虽然比特币和 Ether 在规模上占据主导地位，但在过去一年中，Solana 是表现最为突出的加密货币巨头之一。

(Solana 领跑前 5 大加密货币的 1 年价格表现)

专注于加密货币的 ETF 直接投资于数字资产或间接投资于矿工和相关股票。尽管加密货币 ETF 具有强劲的交易量，但投资者应意识到它们的波动性也很高。

小编通过多资产交易钱包 BiyaPay App 挑选了五只为投资者提供多种加密资产敞口的 ETF，这些 ETF 具有“强烈买入”评级和出色的交易量，过去一年平均涨幅约为 240%。如果大家对这些 ETF 感兴趣，想要逢低购入，可以在BiyaPay 上直接进行交易。

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此外，为了防止重叠并确保覆盖主要数字资产，本文还包括两只排名前五之外的 ETF。

1. Valkyrie 比特币和以太坊策略 ETF (NASDAQ: BTF)

(图源 BiyaPay APP)

▪ 资产管理规模 (AUM): $54.72M

▪ 量化评级: 强烈买入

▪ 资产类别量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 197 个中排名第 2

▪ 资产子类别量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 21 个中排名第 2

BTF 是一只主动管理型 ETF，专注于比特币和以太坊期货合约。过去一年总回报率达 140%，是替代资产类别和数字资产子类别中量化评级最高的 ETF 之一。

BTF 的强烈买入评级主要源于其出色的动量和股息因素评分。

BTF 的持仓每月调整，几乎均等分配在以太坊和比特币期货合约之间。

BTF 在过去一年中的总回报率约为 140%，远超 12% 的 A+ 动量评分中位数。

BTF 的股息收益率为 10%，而 ETF 中位数仅为 2.5%，每年派息 $2.23，因此获得 A+ 的股息评分。

BTF 的资产管理规模较小，仅为 $54.72M，日均交易量不足 1M，导致其流动性评分为 C。

BTF 的费用比率为 1.24%，高于 ETF 中位数 0.48%，因此费用得分较低，尽管其买卖价差为 0.21%，并不远高于中位数 0.14%。

BTF 的年化波动率接近 50%，远高于 ETF 中位数 12%，第一年的跟踪误差为 60%，远高于中位数 7%，导致其风险评分较低。

2. Grayscale 数字大盘基金 ETF (OTCQX: GDLC)

▪ 资产管理规模 (AUM): $582.92M

▪ 量化评级: 强烈买入

▪ 资产类别量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 197 个中排名第 6

▪ 资产子类别量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 21 个中排名第 6

在 2,462 个量化评级的 ETF 中，只有三个在过去一年中的价格表现超过 GDLC。

GDLC 在过去 12 个月中上涨了惊人的 322%，因此在动量评级中获得了“A+”。

(GDLC 1年价格表现)

GDLC 的持仓包括比特币 (BTC) (70%)、以太坊 (ETH) (23%)、Solana (SOL) (4%)、瑞波币 (XRP-USD) (1%) 和 Avax (AVAX-USD) (0.70%)。

GDLC 的流动性得分为“B”，其日均交易量为 $2.37M。

GDLC 的费用比率为 2.50%，年化波动率为 71%。

(GDLC 持仓)

3. Grayscale 比特币信托 ETF (NYSEARCA: GBTC)

(图源 BiyaPay APP)

▪ 资产管理规模 (AUM): $197.6 亿

▪ 量化评级: 强烈买入

▪ 资产类别量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 197 个中排名第 3

▪ 资产子类别量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 21 个中排名第 3

GBTC 是过去一年价格表现第三好的 ETF，上涨了超过 340%，仅被动投资于比特币，动量评分为 A+。

过去五年，GBTC 为股东带来了超过 490% 的回报，相比之下 ETF 的中位数回报为 38%。在过去的六个月和 30 天中，GBTC 的回报率显著领先于市场。

GBTC 以其 $197.6 亿的资产管理规模和 $62.065 亿的日均交易量获得了 A+ 的流动性评分。

GBTC 的费用比率为 1.50%，年化波动率为 58%，一年的跟踪误差为 58%。

(GBTC 动量评分)

4. First Trust SkyBridge 加密行业与数字经济 ETF (NYSEARCA: CRPT)

(图源 BiyaPay APP)

▪ 资产管理规模 (AUM): $61.86M

▪ 量化评级: 强烈买入

▪ 资产类别量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 197 个中排名第 1

▪ 资产子类别量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 21 个中排名第 1

CRPT 是排名第 1 的替代资产和数字资产 ETF，过去 12 个月上涨了约 170%，动量评分为 A+。

这只拥有 30 个持仓的基金专注于加密公司及其参与数字经济的公司股票。前十大持仓占基金总价值的 90% 以上。

前五大持仓几乎占基金总价值的 75%，包括 MicroStrategy Incorporated ( MSTR )、Coinbase Global Inc ( COIN )、Marathon Digital Holdings Inc. ( MARA )、Galaxy Digital Holdings Ltd ( GLXY ) 和 Riot Platforms, Inc ( RIOT )。

其余持仓包括其他加密货币、科技、金融和通信领域的股票。

CRPT 的费用比率为 0.85%，年化波动率为 79%，一年跟踪误差为 93%。

(CRPT 前五大持股)

5. Bitwise 10 加密指数基金 ETF (OTC: BITW)

▪ 资产管理规模 (AUM): $10.8 亿

▪ 量化评级: 强烈买入

▪ 资产类别量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 197 个中排名第 7

▪ 资产子类别量化排名 (截至 2024 年 6 月 10 日): 21 个中排名第 7

BITW 在过去 12 个月中上涨了超过 280%。该基金持有 10 种加密货币，其中比特币 (68.8%) 和以太坊 (22.6%) 占基金总价值的 90% 以上。

其他持仓包括 Solana、瑞波币、Cardano、Avalanche、Chainlink、Polkadot、比特币现金和 NEAR Protocol。

BITW 的流动性评级为 B+，日均交易量为 $405 万。

BITW 的费用比率为 2.5%，年化波动率为 67%，一年跟踪误差为 58%。

(BITW 投资组合明细)

风险

投资加密相关证券对个人投资者来说仍然存在显著风险。加密相关证券波动性极高，投机性强，并且在监管不确定的环境中运作，因此仍然可能存在会突然且大幅度的下跌。

总结

加密货币在过去一年中呈现爆炸式增长，预计到 2028 年，用户总数将超过 9.92 亿。随着数字资产被机构逐渐接受并在跨境交易中应用，这五只专注于加密货币的 ETF，可以通过直接投资或投资于数字经济相关公司，为投资者提供对数字资产的敞口。